Paso 2: ¿Cómo funciona un flujo de efectivo calculadora?
Efectivo al inicio del período de- Saldo de efectivo al inicio del período de apertura.
Efectivo al final del periodo- Efectivo disponible al final del período, y si la cantidad es mayor que el saldo inicial, es permisible para el flujo de caja positivo.
Recibidas de los clientes- Flujo de efectivo de clientes dentro del período. Esto incorporará sólo los cobros genuino y no cualquier ingreso acumulado.
Otros cobros- Efectivo reconocido de fuentes adicionales durante este período. Esto incorporará sólo las genuina cobros excluyendo cualquier ingreso acumulado.
Para inventario- Cantidad real de dinero agotado para compra de inventarios.
Para el seguro- Dinero gastado en alquiler, arrendamiento, seguros y publicidad.
De nómina- Empleo y la nómina impuestos pagados durante el período.
Otros pagos - correos, gastos de envío y todos los demás materiales de oficina durante el período para propósito comercial.
Intereses pagados - agotamiento Total efectivo dentro del período de shell a gastos de intereses.
Venta de propiedad- Total efectivo recibido por venta de propiedades sustanciales e insustanciales.
Venta- Total dinero en efectivo recibido de la transacción de bienes de inversión. No incluye entradas de efectivo de la materia de los nuevos valores.
Otra actividad- Total dinero en efectivo proveniente de actividades de inversión adicional.
Gastos de capital- Salidas de efectivo realizados con el propósito de mantener equipos de capital.
Compras- Total egresos de efectivo para hacer arreglo en activos de inversión. Esta parte incorpora sólo valores externos y las reservas.
Otro uso- Efectivo total gastado en actividades de inversión adicional.
Nuevos préstamos- Monto total prestado, incluyendo la innovadora línea de créditos.
Emisión de acciones- Red de flujos de efectivo de la emisión de las acciones de la empresa, tras deducción de los compromisos y costos adicionales.
Aportes de capital- Contribuciones del propietario a la empresa durante el período.
Reembolsos de préstamo- El agotamiento efectivo ocurrió durante el período para pagar algún crédito o préstamo principal. Tenga en cuenta no para incorporar interés aquí. En realidad, los ingresos por intereses son el flujo de efectivo de operaciones
Dividendos pagan- Importe efectivo pasó a shell bono o dividendos a los accionistas.
Otras distribuciones- Total efectivo utilizado para convocar la distribución financiera adicional necesita.
